Ventas e ingresos
Facturación documentada y cobros aprobados, por fecha de cada hecho.
Ventas documentadasCobros registrados
Control financiero
Saldos reportados y evidencia en revisión. Caja conciliada: desconocida.
Inicio
Ventas, cobros y cartera con soporte.
Antigüedad de cartera
Pendiente al corte, separado por vencimiento.
Cobranza por vencimiento
Cobrado y pendiente de las facturas de cada mes de vencimiento.
CobradoPendiente
Clientes con cartera vencida
Detalle de cartera
Importes documentados al corte. Los borradores comerciales están excluidos. Consulta los documentos y movimientos que sostienen cada cifra.
| Documento y cliente | Emisión / vencimiento | Original / pendiente inicial | Cobros / créditos registrados | Pendiente actual | Fuente y movimientos |
|---|
Caja conciliada: desconocida. Estos importes de cartera y cobros no representan disponibilidad bancaria.
Antes de comprometer una fecha de pago
Simulación aparte: no modifica bancos, cartera ni asientos. USD no se convierte ni se suma a MXN.Discrepancias que requieren decisión
Cartera pendiente, sin confundirla con caja
| Folio / cliente | Pendiente | Vencimiento fuente | Soporte |
|---|
Capturar un hecho con soporte
Se guarda para revisión. No crea un asiento ni paga una factura. Las correcciones conservan el registro anterior.
Importar un lote para revisión
JSON de entradas del mismo dataset. Se valida todo el lote antes de guardar.
Revisión humana y correcciones
Otro actor revisa cuenta, moneda, corte y soporte. Aprobar aquí confirma una captura operativa; no contabiliza en Formance ni modifica Savio.
Tarjetas · cargos y comprobantes separados
Crédito disponible no es caja. Un cargo registra gasto y deuda; vincular factura no repite el gasto. Registrar un pago de tarjeta aquí no ejecuta transferencia.
Registrar una tarjeta identificada
Proponer cargo, documento o pago documentado
Eventos y revisión independiente
Extractos bancarios · carga manual
Flujo sintético. JSON/CSV/XML usan el contrato JAAK v1; no son formatos universales. PDF se conserva sin extracción ni movimientos inferidos. La aprobación registra evidencia, no concilia caja ni crea asientos.
Contrato de ejemplo sintético JSON
{"opening_minor":"10000","closing_minor":"12500","rows":[{"id":"TEST-M1","date":"2026-10-15","reference":"SINTÉTICO cobro","amount_minor":"2500"}]}CSV: type,id,date,reference,amount_minor; filas opening y closing (ID/referencia vacíos), después movement. XML: raíz jaak-bank-statement-v1; opening_minor, closing_minor y rows/row con id,date,reference,amount_minor. Signo positivo entrada, negativo salida. CFDI no es extracto.
Evidencia cargada y revisión independiente
Carga inicial única, con corte común
Importa saldos remanentes, no el historial ya incluido. Fuentes e IDs documentales obligatorios. Importes faltantes son desconocidos, nunca cero. No se inventa patrimonio para cuadrar. Una propuesta cuadrada o aprobada no concilia bancos ni contabiliza.
Contabilidad
Catálogo, diario y mayor con recibos confirmados del motor. Una captura o un indicador no son un asiento.
Proponer operación documentada
Se guarda como propuesta. Otra persona debe revisar antes de confirmar en el motor. No ejecuta pagos ni emite facturas.
Catálogos y borradores comerciales
Solo datos sintéticos. Un borrador no es un CFDI certificado, una cuenta por cobrar ni un asiento. La validación revisa consistencia comercial; no consulta SAT ni emite documentos.
Clientes, proveedores y productos
Borrador de factura
Nuevo borrador. Selecciona un cliente y productos del catálogo.